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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 648.00 | 10 387.00 | 91 261.00 | 101 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 748.00 | 10 387.00 | 91 361.00 | 101 748.00 |
BT Marchandises | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 231.00 | 22 252.00 | 933 979.00 | 956 231.00 |
CF Disponibilités | 950 072.00 | | 950 072.00 | 950 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 547.00 | 22 252.00 | 1 977 295.00 | 1 999 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 296.00 | 32 639.00 | 2 068 656.00 | 2 101 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 707.00 | 1 807 514.00 | | 1 613 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 485.00 | -113 806.00 | | -67 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 722.00 | 2 120 207.00 | | 1 972 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 153.00 | 47 393.00 | | 41 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 491.00 | 30 267.00 | | 34 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 759.00 | 6 227.00 | | 18 759.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 934.00 | 84 511.00 | | 95 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 656.00 | 2 204 718.00 | | 2 068 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 934.00 | 84 511.00 | | 95 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 949.00 | | 70 552.00 | 131 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 753.00 | 101 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 753.00 | 101 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 849.00 | | 70 552.00 | 131 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 396.00 | 3 744.00 | 100 753.00 | 107 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 396.00 | 3 744.00 | 100 753.00 | 107 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |