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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 849.00 | 107 396.00 | 24 453.00 | 131 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 949.00 | 107 396.00 | 24 553.00 | 131 949.00 |
BT Marchandises | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 010.00 | | 900 010.00 | 900 010.00 |
CF Disponibilités | 1 222 142.00 | | 1 222 142.00 | 1 222 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 165.00 | | 2 180 165.00 | 2 180 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 115.00 | 107 396.00 | 2 204 718.00 | 2 312 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 514.00 | 1 154 835.00 | | 1 807 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 806.00 | 732 678.00 | | -113 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 207.00 | 2 314 014.00 | | 2 120 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 393.00 | 75 461.00 | | 47 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 498.00 | | 30 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 221.00 | 321 042.00 | | 6 221.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 14 996.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 511.00 | 441 999.00 | | 84 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 718.00 | 2 756 014.00 | | 2 204 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 511.00 | 441 999.00 | | 84 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 233.00 | 11 162.00 | | 96 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 233.00 | 11 162.00 | | 96 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |