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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 284.00 | 25 351.00 | 77 932.00 | 103 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 583.00 | 25 351.00 | 96 231.00 | 121 583.00 |
BT Marchandises | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 527.00 | 21 760.00 | 649 767.00 | 671 527.00 |
CF Disponibilités | 1 034 300.00 | | 1 034 300.00 | 1 034 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 884.00 | 21 760.00 | 1 785 124.00 | 1 806 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 467.00 | 47 111.00 | 1 881 355.00 | 1 928 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 222.00 | 1 613 707.00 | | 1 466 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 113.00 | -67 485.00 | | -110 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 608.00 | 1 972 722.00 | | 1 782 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 956.00 | 41 153.00 | | 59 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 34 491.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | 18 759.00 | | 20 866.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 622.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 746.00 | 95 934.00 | | 98 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 355.00 | 2 068 656.00 | | 1 881 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 746.00 | 95 934.00 | | 98 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 907.00 | | |