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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 273.00 | 58 060.00 | 32 214.00 | 90 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 892.00 | 379 614.00 | 81 278.00 | 460 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 338.00 | 487 908.00 | 124 430.00 | 612 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 610 055.00 | | 610 055.00 | 610 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 780.00 | | 747 780.00 | 747 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 118.00 | 487 908.00 | 872 210.00 | 1 360 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 939.00 | | | 354 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
DL TOTAL (I) | 462 897.00 | | | 462 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 780.00 | | | 199 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 314.00 | | | 409 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 210.00 | | | 872 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 526.00 | | | 400 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 780.00 | 199 780.00 | | 199 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 457.00 | 105 519.00 | 938.00 | 106 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 314.00 | 400 526.00 | 8 788.00 | 409 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 902.00 | | | 278 902.00 |
ST Autres comptes | 461 981.00 | | | 461 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YT Sous‐traitance | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 152.00 | | | 287 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 304.00 | | | 235 304.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 798.00 | | | 865 798.00 |