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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 735.00 | 46 226.00 | 4 508.00 | 50 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 785.00 | 82 490.00 | 6 295.00 | 88 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 730.00 | 420 984.00 | 62 746.00 | 483 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 447.00 | 549 700.00 | 83 748.00 | 633 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 731 535.00 | | 731 535.00 | 731 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 720 618.00 | | 720 618.00 | 720 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 561.00 | | 1 480 561.00 | 1 480 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 008.00 | 549 700.00 | 1 564 308.00 | 2 114 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 036.00 | | | 383 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 569.00 | | | 376 569.00 |
DL TOTAL (I) | 767 855.00 | | | 767 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 819.00 | | | 246 819.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 453.00 | | | 796 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 308.00 | | | 1 564 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 981.00 | | | 448 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 360.00 | 17 860.00 | 3 520.00 | 535 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 492.00 | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 625.00 | 17 368.00 | 3 520.00 | 489 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 819.00 | 246 819.00 | | 246 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 52 528.00 | 320 368.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 611.00 | 736 611.00 | | 736 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 794.00 | 736 611.00 | 183.00 | 736 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 453.00 | 448 981.00 | 320 368.00 | 796 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |