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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 407.00 | 63 251.00 | 28 156.00 | 91 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 539.00 | 369 439.00 | 82 099.00 | 451 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 518.00 | 478 426.00 | 121 093.00 | 599 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 742 507.00 | | 742 507.00 | 742 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 430.00 | | 875 430.00 | 875 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 948.00 | 478 426.00 | 996 523.00 | 1 474 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 647.00 | | | 354 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 216.00 | | | 164 216.00 |
DL TOTAL (I) | 527 112.00 | | | 527 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 562.00 | | | 174 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 410.00 | | | 469 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 523.00 | | | 996 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 410.00 | | | 469 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 562.00 | 174 562.00 | | 174 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 615.00 | 105 777.00 | 838.00 | 106 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 410.00 | 469 410.00 | | 469 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 705.00 | | | 274 705.00 |
ST Autres comptes | 523 061.00 | | | 523 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 014.00 | | | 323 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 515.00 | | | 259 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 239.00 | | | 936 239.00 |