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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 785.00 | 76 928.00 | 11 856.00 | 88 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 278.00 | 412 697.00 | 58 581.00 | 471 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 995.00 | 535 360.00 | 80 635.00 | 615 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 555 190.00 | | 555 190.00 | 555 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 996.00 | 535 360.00 | 972 636.00 | 1 507 996.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 743.00 | | | 369 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 293.00 | | | 233 293.00 |
DL TOTAL (I) | 611 286.00 | | | 611 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 996.00 | | | 209 996.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 636.00 | | | 972 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 531.00 | 21 100.00 | 17 271.00 | 531 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 796.00 | 21 100.00 | 17 271.00 | 485 796.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 996.00 | 209 996.00 | | 209 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 189.00 | 562 189.00 | | 562 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 372.00 | 562 189.00 | 183.00 | 562 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 350.00 | 361 350.00 | | 361 350.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |