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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 735.00 | 47 456.00 | 13 279.00 | 60 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 043.00 | 86 749.00 | 2 294.00 | 89 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 689.00 | 435 503.00 | 59 186.00 | 494 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 665.00 | 569 708.00 | 84 957.00 | 654 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 637 005.00 | | 637 005.00 | 637 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 825 928.00 | | 825 928.00 | 825 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 199.00 | | 1 488 199.00 | 1 488 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 864.00 | 569 708.00 | 1 573 156.00 | 2 142 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 605.00 | | | 439 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 856.00 | | | 493 856.00 |
DL TOTAL (I) | 941 711.00 | | | 941 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 472.00 | | | 347 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 445.00 | | | 631 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 156.00 | | | 1 573 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 226.00 | | | 363 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 700.00 | 20 008.00 | | 549 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 226.00 | 1 229.00 | | 46 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 473.00 | 18 779.00 | | 503 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 092.00 | 195 092.00 | | 195 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 472.00 | 79 253.00 | 268 219.00 | 347 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 563.00 | 642 563.00 | | 642 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 746.00 | 642 563.00 | 183.00 | 642 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 445.00 | 363 226.00 | 268 219.00 | 631 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |