| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 661.00 | 36 959.00 | 34 702.00 | 71 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 945.00 | 239 550.00 | 298 395.00 | 537 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 987.00 | 276 508.00 | 403 479.00 | 679 987.00 |
BT Marchandises | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 293.00 | 276 508.00 | 498 785.00 | 775 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 037.00 | -18 354.00 | | -78 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 134.00 | -59 684.00 | | 53 134.00 |
DL TOTAL (I) | -16 519.00 | -69 653.00 | | -16 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 820.00 | 181 046.00 | | 340 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 888.00 | 60 000.00 | | 80 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 107 004.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 515.00 | 56 278.00 | | 57 515.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 21 967.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 304.00 | 426 295.00 | | 515 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 785.00 | 356 642.00 | | 498 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 789 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 526.00 | 1 059.00 | | 23 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 526.00 | 1 059.00 | | 23 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 3 822.00 | | 4 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | 3 978.00 | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 890.00 | -2 919.00 | | 18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 034.00 | 549 919.00 | | 815 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 900.00 | 609 602.00 | | 761 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 134.00 | -59 684.00 | | 53 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 308.00 | | 183 740.00 | 544 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 061.00 | | 679 987.00 | 48 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 061.00 | | 609 605.00 | 48 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 039.00 | | 183 627.00 | 474 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 113.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 151.00 | 63 358.00 | | 213 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 151.00 | 63 358.00 | | 213 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 820.00 | 145 787.00 | 168 051.00 | 340 820.00 |
VI Groupe et associés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 169.00 | | | 363 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 751.00 | 28 722.00 | 6 030.00 | 34 751.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 304.00 | 320 270.00 | 168 051.00 | 515 304.00 |