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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 881.00 | 54 174.00 | 17 707.00 | 71 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 378.00 | 382 466.00 | 105 912.00 | 488 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 006.00 | 436 639.00 | 205 367.00 | 642 006.00 |
BT Marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BZ Autres créances | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CF Disponibilités | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 122.00 | 436 639.00 | 364 482.00 | 801 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 672.00 | 38 966.00 | | 58 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 818.00 | 19 706.00 | | 35 818.00 |
DL TOTAL (I) | 102 875.00 | 67 057.00 | | 102 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 995.00 | 143 219.00 | | 110 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 123.00 | 68 123.00 | | 63 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 61 784.00 | | 38 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 738.00 | 40 659.00 | | 48 738.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 608.00 | 313 841.00 | | 261 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 482.00 | 380 898.00 | | 364 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 580.00 | 244 084.00 | | 223 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 434.00 | 25 854.00 | | 33 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 930.00 | | 5 075.00 | 636 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 300.00 | | 4 957.00 | 555 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 404.00 | | 118.00 | 17 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 635.00 | 60 003.00 | 436 639.00 | 376 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 635.00 | 60 003.00 | 436 639.00 | 376 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 995.00 | 72 967.00 | 38 027.00 | 110 995.00 |
VI Groupe et associés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 167.00 | 57 895.00 | 6 272.00 | 64 167.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 607.00 | 223 579.00 | 38 027.00 | 261 607.00 |