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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 523.00 | 78 573.00 | 20 950.00 | 99 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 983.00 | 388 008.00 | 138 975.00 | 526 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 495.00 | 466 581.00 | 236 914.00 | 703 495.00 |
BT Marchandises | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CF Disponibilités | 261 369.00 | | 261 369.00 | 261 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 927.00 | | 332 927.00 | 332 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 422.00 | 466 581.00 | 569 841.00 | 1 036 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 804.00 | 93 327.00 | | 123 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 387.00 | 30 477.00 | | 67 387.00 |
DL TOTAL (I) | 199 576.00 | 132 189.00 | | 199 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 028.00 | 89 903.00 | | 247 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946.00 | 16 848.00 | | 27 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 212.00 | 106 354.00 | | 89 212.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 3 369.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 265.00 | 222 445.00 | | 370 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 841.00 | 354 634.00 | | 569 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 134.00 | 214 324.00 | | 260 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 596.00 | | 96 624.00 | 685 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 726.00 | 703 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 726.00 | 626 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 607.00 | | 96 624.00 | 608 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 023.00 | 36 283.00 | 78 726.00 | 509 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 023.00 | 36 283.00 | 78 726.00 | 509 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 028.00 | 136 896.00 | 110 131.00 | 247 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 890.00 | 66 497.00 | 6 392.00 | 72 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 265.00 | 260 133.00 | 110 131.00 | 370 265.00 |