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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 923.00 | 43 936.00 | 22 986.00 | 66 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 378.00 | 332 699.00 | 155 679.00 | 488 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 930.00 | 376 635.00 | 260 295.00 | 636 930.00 |
BT Marchandises | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
CF Disponibilités | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 534.00 | 376 635.00 | 380 898.00 | 757 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 966.00 | 32 560.00 | | 38 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 706.00 | 6 406.00 | | 19 706.00 |
DL TOTAL (I) | 67 057.00 | 47 351.00 | | 67 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 219.00 | 175 839.00 | | 143 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 123.00 | 74 200.00 | | 68 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | 48 996.00 | | 61 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 38 378.00 | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 99.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 841.00 | 337 513.00 | | 313 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 898.00 | 384 863.00 | | 380 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 084.00 | 241 496.00 | | 244 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 854.00 | 22 155.00 | | 25 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 666.00 | | 34 069.00 | 617 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 806.00 | 636 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 555 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 174.00 | | 22 932.00 | 547 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | 11 137.00 | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 017.00 | 64 423.00 | 14 806.00 | 327 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 017.00 | 64 423.00 | 14 806.00 | 327 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 219.00 | 73 461.00 | 69 757.00 | 143 219.00 |
VI Groupe et associés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 721.00 | 50 567.00 | 6 154.00 | 56 721.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 841.00 | 244 083.00 | 69 757.00 | 313 841.00 |