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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 081.00 | 69 925.00 | 26 156.00 | 96 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 527.00 | 439 098.00 | 73 428.00 | 512 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 597.00 | 509 024.00 | 176 573.00 | 685 597.00 |
BT Marchandises | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CF Disponibilités | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 658.00 | 509 024.00 | 354 634.00 | 863 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 327.00 | 94 490.00 | | 93 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477.00 | 38 837.00 | | 30 477.00 |
DL TOTAL (I) | 132 189.00 | 141 712.00 | | 132 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 903.00 | 63 758.00 | | 89 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 45 623.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 41 355.00 | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 354.00 | 75 269.00 | | 106 354.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 70.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 445.00 | 226 075.00 | | 222 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 634.00 | 367 786.00 | | 354 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 324.00 | 218 676.00 | | 214 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 992.00 | | 5 616.00 | 684 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 012.00 | 12 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 685 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 117.00 | | 5 490.00 | 603 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 126.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 126.00 | 30 897.00 | | 478 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 126.00 | 30 897.00 | | 478 126.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 902.00 | 81 781.00 | 8 121.00 | 89 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 124.00 | 131 731.00 | 6 392.00 | 138 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 445.00 | 214 323.00 | 8 121.00 | 222 445.00 |