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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 25 243.00 | 3 688.00 | 28 931.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 570.00 | 1 549.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 011.00 | 196 913.00 | 98 098.00 | 295 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 980.00 | 222 726.00 | 129 254.00 | 351 980.00 |
BN En cours de production de biens | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 354.00 | 103 730.00 | 614 625.00 | 718 354.00 |
BZ Autres créances | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
CF Disponibilités | 235 305.00 | | 235 305.00 | 235 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 799.00 | 103 730.00 | 1 138 069.00 | 1 241 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 779.00 | 326 456.00 | 1 267 324.00 | 1 593 779.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 860.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
DH Report à nouveau | 162 591.00 | 117 650.00 | | 162 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 721.00 | 44 943.00 | | 58 721.00 |
DL TOTAL (I) | 367 915.00 | 309 194.00 | | 367 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 002.00 | 128 021.00 | | 84 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 542.00 | 215 834.00 | | 161 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 370.00 | 294 247.00 | | 246 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 860.00 | 501 185.00 | | 402 860.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 6 616.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 384.00 | 4 376.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 409.00 | 1 150 279.00 | | 899 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 324.00 | 1 459 473.00 | | 1 267 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 825.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 712.00 | | 2 525 712.00 | 2 525 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 712.00 | | 2 525 712.00 | 2 525 712.00 |
FM Production stockée | | | -44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 152.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 4 012.00 | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 214.00 | 2 240 023.00 | | 2 498 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 493.00 | 2 195 080.00 | | 2 439 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 721.00 | 44 943.00 | | 58 721.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 542.00 | 161 542.00 | | 161 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 894.00 | 859 494.00 | 400.00 | 859 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 409.00 | 899 409.00 | | 899 409.00 |