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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 27 858.00 | 1 074.00 | 28 931.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 993.00 | 1 125.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 242.00 | 220 348.00 | 79 894.00 | 300 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 312.00 | 249 200.00 | 108 112.00 | 357 312.00 |
BN En cours de production de biens | 306 545.00 | | 306 545.00 | 306 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 467.00 | 127 472.00 | 572 995.00 | 700 467.00 |
BZ Autres créances | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
CF Disponibilités | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 024.00 | 127 472.00 | 1 050 552.00 | 1 178 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 336.00 | 376 672.00 | 1 158 664.00 | 1 535 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
DH Report à nouveau | 221 312.00 | 162 591.00 | | 221 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 58 721.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 380 164.00 | 367 915.00 | | 380 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 247.00 | 84 002.00 | | 55 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 398.00 | 161 542.00 | | 32 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 946.00 | 246 370.00 | | 249 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 181.00 | 402 860.00 | | 435 181.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 729.00 | 4 384.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 500.00 | 899 409.00 | | 778 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 664.00 | 1 267 324.00 | | 1 158 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 926.00 | | 2 410 926.00 | 2 410 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 926.00 | | 2 410 926.00 | 2 410 926.00 |
FM Production stockée | | | 159 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 742.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 197.00 | 8 431.00 | | -4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 711.00 | 2 498 214.00 | | 2 604 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 461.00 | 2 439 493.00 | | 2 592 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249.00 | 58 721.00 | | 12 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 730.00 | 23 742.00 | | 103 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 730.00 | 23 742.00 | | 103 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 730.00 | 23 742.00 | | 103 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 946.00 | 249 946.00 | | 249 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 247.00 | 25 568.00 | 29 679.00 | 55 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 181.00 | 435 181.00 | | 435 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 479.00 | 808 079.00 | 400.00 | 808 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 500.00 | 748 821.00 | 29 679.00 | 778 500.00 |