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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 742.00 | 245 615.00 | 12 127.00 | 257 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 569.00 | 247 734.00 | 24 836.00 | 272 569.00 |
BN En cours de production de biens | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 319.00 | 55 248.00 | 340 071.00 | 395 319.00 |
BZ Autres créances | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CF Disponibilités | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 602.00 | 55 248.00 | 818 354.00 | 873 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 171.00 | 302 982.00 | 843 190.00 | 1 146 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
DH Report à nouveau | -657 127.00 | -86 005.00 | | -657 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 917.00 | -571 122.00 | | 551 917.00 |
DL TOTAL (I) | 41 393.00 | -510 524.00 | | 41 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 421.00 | 99 076.00 | | 98 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 226.00 | 142 099.00 | | 172 226.00 |
EA Autres dettes | 531 150.00 | 887 802.00 | | 531 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 797.00 | 1 129 078.00 | | 801 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 190.00 | 618 553.00 | | 843 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 359.00 | | 1 204 359.00 | 1 204 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 359.00 | | 1 204 359.00 | 1 204 359.00 |
FM Production stockée | | | 17 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 161.00 | 4 667.00 | | 10 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | 4 667.00 | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 501.00 | -4 667.00 | | 245 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 460.00 | 5 646.00 | | -5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 800.00 | 1 031 868.00 | | 1 506 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 883.00 | 1 602 990.00 | | 954 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 917.00 | -571 122.00 | | 551 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 316.00 | 10 516.00 | 31 099.00 | 268 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 385.00 | 10 516.00 | 2 167.00 | 239 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 150.00 | 103 721.00 | 325 879.00 | 531 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 315.00 | 552 315.00 | | 552 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 115.00 | 552 315.00 | 2 800.00 | 555 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 797.00 | 374 368.00 | 325 879.00 | 801 797.00 |