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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 048.00 | 222 597.00 | 35 451.00 | 258 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 282.00 | 253 647.00 | 51 635.00 | 305 282.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 713.00 | 81 347.00 | 517 366.00 | 598 713.00 |
BZ Autres créances | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
CF Disponibilités | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 615.00 | 81 347.00 | 808 267.00 | 889 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 897.00 | 334 994.00 | 859 903.00 | 1 194 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
DH Report à nouveau | 182 400.00 | 233 561.00 | | 182 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 405.00 | 102 703.00 | | -268 405.00 |
DL TOTAL (I) | 60 598.00 | 482 867.00 | | 60 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 558.00 | 29 679.00 | | 18 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 302.00 | 468.00 | | 14 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 569.00 | 233 398.00 | | 268 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 002.00 | 407 049.00 | | 369 002.00 |
EA Autres dettes | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 304.00 | 673 526.00 | | 799 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 903.00 | 1 156 393.00 | | 859 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 548.00 | | 2 784 548.00 | 2 784 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 548.00 | | 2 784 548.00 | 2 784 548.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 417.00 | |
GE Autres charges | | | 55 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 664.00 | 117 918.00 | | 61 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 664.00 | 117 918.00 | | 61 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 044.00 | 9 909.00 | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 147.00 | 9 909.00 | | 45 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 517.00 | 108 009.00 | | 16 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 222.00 | 2 158 210.00 | | 2 929 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 627.00 | 2 055 507.00 | | 3 197 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 405.00 | 102 703.00 | | -268 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 922.00 | 42 437.00 | 53 711.00 | 264 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 631.00 | 301.00 | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 291.00 | 42 136.00 | 53 711.00 | 236 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 705.00 | 748 305.00 | 400.00 | 748 705.00 |