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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 048.00 | 237 266.00 | 20 782.00 | 258 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 007.00 | 268 316.00 | 30 691.00 | 299 007.00 |
BN En cours de production de biens | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 781.00 | 56 000.00 | 316 781.00 | 372 781.00 |
BZ Autres créances | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CF Disponibilités | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 862.00 | 56 000.00 | 587 863.00 | 643 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 869.00 | 324 316.00 | 618 553.00 | 942 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
DH Report à nouveau | -86 005.00 | 182 400.00 | | -86 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 122.00 | -268 405.00 | | -571 122.00 |
DL TOTAL (I) | -510 524.00 | 60 598.00 | | -510 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 14 302.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 076.00 | 268 569.00 | | 99 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 099.00 | 369 002.00 | | 142 099.00 |
EA Autres dettes | 887 802.00 | 128 873.00 | | 887 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 078.00 | 799 304.00 | | 1 129 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 553.00 | 859 903.00 | | 618 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 155.00 | | 919 155.00 | 919 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 155.00 | | 919 155.00 | 919 155.00 |
FM Production stockée | | | 46 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 207.00 | |
GE Autres charges | | | 66 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 40 103.00 | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 45 147.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | 16 517.00 | | -4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 868.00 | 2 929 222.00 | | 1 031 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 990.00 | 3 197 627.00 | | 1 602 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 122.00 | -268 405.00 | | -571 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 647.00 | 14 669.00 | | 253 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 716.00 | 14 669.00 | | 224 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 347.00 | 37 207.00 | 34 417.00 | 81 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 347.00 | 37 207.00 | 34 417.00 | 81 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 347.00 | 37 207.00 | 34 417.00 | 81 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 802.00 | | 887 802.00 | 887 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 099.00 | 142 099.00 | | 142 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 198.00 | 455 198.00 | | 455 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 198.00 | 455 198.00 | | 455 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 078.00 | 241 276.00 | 887 802.00 | 1 129 078.00 |