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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 34 808.00 | 23 875.00 | 10 933.00 | 34 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 679.00 | 34 175.00 | 504.00 | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 095.00 | 268 289.00 | 100 806.00 | 369 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 190.00 | 330 666.00 | 182 525.00 | 513 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 051.00 | | 372 051.00 | 372 051.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 460.00 | | 174 460.00 | 174 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 387.00 | | 689 387.00 | 689 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 577.00 | 330 666.00 | 871 911.00 | 1 202 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 437.00 | 4 268.00 | | 437.00 |
230 Autres produits | 21 742.00 | 13 742.00 | | 21 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 230.00 | 860 994.00 | | 951 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | 51.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 163 438.00 | 163 103.00 | | 163 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 7 336.00 | | 7 620.00 |
252 Charges sociales | 68 005.00 | 54 455.00 | | 68 005.00 |
262 Autres charges | 1 132.00 | 3.00 | | 1 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 508.00 | 390 088.00 | | 424 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 362 413.00 | 307 752.00 | | 362 413.00 |
280 Produits financiers | 2 927.00 | 2 730.00 | | 2 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | 417.00 | | 258.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | 1 491.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 275.00 | 360.00 | | 2 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108 851.00 | 91 206.00 | | 108 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 385.00 | 217 842.00 | | 253 385.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 424 476.00 | 306 635.00 | | 424 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 385.00 | 217 842.00 | | 253 385.00 |
DL TOTAL (I) | 711 401.00 | 558 015.00 | | 711 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 841.00 | 119 881.00 | | 92 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 15 270.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 056.00 | 59 852.00 | | 59 056.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 511.00 | 196 949.00 | | 160 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 911.00 | 754 965.00 | | 871 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 047.00 | | | 535 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 197.00 | | | 463 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122.00 | 50 510.00 | 64 966.00 | 345 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 796.00 | 50 510.00 | 64 966.00 | 340 796.00 |