| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 38 571.00 | 28 107.00 | 10 464.00 | 38 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 366.00 | 34 706.00 | 660.00 | 35 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 672.00 | 396 654.00 | 91 019.00 | 487 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 325.00 | 463 793.00 | 169 532.00 | 633 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 858.00 | | 502 858.00 | 502 858.00 |
BZ Autres créances | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 695.00 | | 693 695.00 | 693 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 020.00 | 463 793.00 | 863 227.00 | 1 327 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 99 399.00 | 567 862.00 | | 99 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 271.00 | 255 538.00 | | 270 271.00 |
DL TOTAL (I) | 403 209.00 | 856 938.00 | | 403 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 770.00 | 108 216.00 | | 59 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 720.00 | 2 920.00 | | 303 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | 28 348.00 | | 20 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 524.00 | 73 137.00 | | 76 524.00 |
EA Autres dettes | | 1 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 017.00 | 214 244.00 | | 460 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 227.00 | 1 071 183.00 | | 863 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 561.00 | | | 621 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 066.00 | | | 550 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 687.00 | 62 106.00 | | 401 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 360.00 | 62 106.00 | | 397 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
UX Autres créances clients | 502 858.00 | 502 858.00 | | 502 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 770.00 | 32 899.00 | 26 872.00 | 59 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
VP Divers | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 110.00 | 545 110.00 | | 545 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 017.00 | 433 146.00 | 26 872.00 | 460 017.00 |