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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 38 571.00 | 30 188.00 | 8 382.00 | 38 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 366.00 | 34 843.00 | 523.00 | 35 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 634.00 | 439 568.00 | 52 067.00 | 491 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 507.00 | 508 926.00 | 128 581.00 | 637 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 061.00 | | 625 061.00 | 625 061.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 448.00 | 508 926.00 | 986 523.00 | 1 495 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 169 670.00 | 99 399.00 | | 169 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 347.00 | 270 271.00 | | 310 347.00 |
DL TOTAL (I) | 513 556.00 | 403 209.00 | | 513 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 887.00 | 59 770.00 | | 26 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 920.00 | 303 720.00 | | 341 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 20 003.00 | | 16 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 164.00 | 76 524.00 | | 87 164.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 967.00 | 460 017.00 | | 472 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 523.00 | 863 227.00 | | 986 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 920.00 | | | 341 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 325.00 | | 4 685.00 | 633 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 637 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 565 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 609.00 | | 4 465.00 | 561 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 220.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 793.00 | 45 636.00 | 503.00 | 463 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 467.00 | 45 636.00 | 503.00 | 459 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 625 061.00 | 625 061.00 | | 625 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 887.00 | 24 811.00 | 2 076.00 | 26 887.00 |
VI Groupe et associés | 341 920.00 | 341 920.00 | | 341 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VP Divers | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 557.00 | 645 557.00 | | 645 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 967.00 | 470 891.00 | 2 076.00 | 472 967.00 |