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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 38 571.00 | 26 026.00 | 12 545.00 | 38 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 816.00 | 336 655.00 | 140 160.00 | 476 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 561.00 | 401 687.00 | 219 875.00 | 621 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 823.00 | | 343 823.00 | 343 823.00 |
BZ Autres créances | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 308.00 | | 851 308.00 | 851 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 869.00 | 401 687.00 | 1 071 183.00 | 1 472 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 567 862.00 | 424 476.00 | | 567 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 538.00 | 253 385.00 | | 255 538.00 |
DL TOTAL (I) | 856 938.00 | 711 401.00 | | 856 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 216.00 | 92 841.00 | | 108 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 1 905.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 6 619.00 | | 28 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 137.00 | 59 056.00 | | 73 137.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 90.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 244.00 | 160 511.00 | | 214 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 183.00 | 871 911.00 | | 1 071 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 190.00 | | | 513 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 915.00 | | | 441 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 666.00 | 71 021.00 | | 330 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 339.00 | 71 021.00 | | 326 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 216.00 | 48 484.00 | 59 733.00 | 108 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 148.00 | 391 148.00 | | 391 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 244.00 | 154 512.00 | 59 733.00 | 214 244.00 |