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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 38 571.00 | 32 269.00 | 6 301.00 | 38 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 639.00 | 35 106.00 | 1 534.00 | 36 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 505.00 | 383 535.00 | 117 971.00 | 501 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 545.00 | 450 910.00 | 193 635.00 | 644 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
BZ Autres créances | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 143 824.00 | | 143 824.00 | 143 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 422.00 | | 621 422.00 | 621 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 967.00 | 450 910.00 | 815 057.00 | 1 265 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 480 017.00 | 169 670.00 | | 480 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 007.00 | 310 347.00 | | 216 007.00 |
DL TOTAL (I) | 729 562.00 | 513 556.00 | | 729 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 26 887.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | 341 920.00 | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 16 592.00 | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 965.00 | 87 164.00 | | 60 965.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 495.00 | 472 967.00 | | 85 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 057.00 | 986 523.00 | | 815 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 507.00 | | 119 639.00 | 637 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 601.00 | 644 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 326.00 | 56 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 275.00 | 576 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 571.00 | | 119 419.00 | 565 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 220.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 926.00 | 52 075.00 | 110 091.00 | 508 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 600.00 | 52 075.00 | 105 765.00 | 504 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
UX Autres créances clients | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 639.00 | 384 639.00 | | 384 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |