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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 043.00 | 202 068.00 | 64 975.00 | 267 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 050.00 | 202 106.00 | 53 943.00 | 256 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 634.00 | 411 696.00 | 368 938.00 | 780 634.00 |
BT Marchandises | 328 717.00 | | 328 717.00 | 328 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 390.00 | | 377 390.00 | 377 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 024.00 | 411 696.00 | 746 328.00 | 1 158 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 220 380.00 | 182 001.00 | | 220 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 308.00 | 38 380.00 | | 49 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 026.00 | 24 218.00 | | 20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 398 014.00 | 352 897.00 | | 398 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 856.00 | 53 559.00 | | 36 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 873.00 | 168 933.00 | | 137 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 956.00 | 90 726.00 | | 102 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 690.00 | 29 912.00 | | 29 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 314.00 | 381 580.00 | | 348 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 328.00 | 734 478.00 | | 746 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 439.00 | 379 830.00 | | 326 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 122.00 | | 88 518.00 | 779 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 006.00 | 780 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 006.00 | 523 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 521.00 | | | 257 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 581.00 | | 88 518.00 | 521 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 539.00 | 70 957.00 | 82 799.00 | 423 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 017.00 | 70 957.00 | 82 799.00 | 416 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 841.00 | 14 966.00 | 21 875.00 | 36 841.00 |
VI Groupe et associés | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
VP Divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 393.00 | 42 373.00 | 20.00 | 42 393.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 314.00 | 326 439.00 | 21 875.00 | 348 314.00 |