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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 523.00 | 197 515.00 | 70 008.00 | 267 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 247.00 | 228 497.00 | 81 750.00 | 310 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 162.00 | 429 384.00 | 401 777.00 | 831 162.00 |
BT Marchandises | 322 048.00 | | 322 048.00 | 322 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BZ Autres créances | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CF Disponibilités | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 589.00 | | 425 589.00 | 425 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 750.00 | 429 384.00 | 827 366.00 | 1 256 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 297 988.00 | 254 688.00 | | 297 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064.00 | 63 299.00 | | 67 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 643.00 | 15 834.00 | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 484 994.00 | 442 122.00 | | 484 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 162.00 | 22 357.00 | | 39 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 172.00 | 94 689.00 | | 63 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 765.00 | 121 680.00 | | 119 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 515.00 | 50 463.00 | | 91 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 958.00 | 18 814.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 373.00 | 308 004.00 | | 342 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 366.00 | 750 125.00 | | 827 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 860.00 | 299 532.00 | | 321 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 222.00 | | 155 192.00 | 783 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 253.00 | 831 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 253 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 103.00 | 577 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 521.00 | | | 257 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 681.00 | | 155 192.00 | 525 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 048.00 | 72 729.00 | 75 392.00 | 432 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | 4 150.00 | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 527.00 | 72 729.00 | 71 242.00 | 424 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 765.00 | 119 765.00 | | 119 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 635.00 | 18 123.00 | 20 513.00 | 38 635.00 |
VI Groupe et associés | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VP Divers | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 373.00 | 321 860.00 | 20 513.00 | 342 373.00 |