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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 7 079.00 | 148.00 | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 759.00 | 238 022.00 | 74 737.00 | 312 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 968.00 | 299 840.00 | 149 128.00 | 448 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 973.00 | 544 941.00 | 474 032.00 | 1 018 973.00 |
BT Marchandises | 270 899.00 | | 270 899.00 | 270 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CF Disponibilités | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 937.00 | | 473 937.00 | 473 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 910.00 | 544 941.00 | 947 969.00 | 1 492 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 364 452.00 | 348 051.00 | | 364 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 404.00 | 33 400.00 | | 37 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 860.00 | 24 285.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 519 016.00 | 514 036.00 | | 519 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 059.00 | 158 701.00 | | 147 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 570.00 | 45 691.00 | | 75 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 347.00 | 105 029.00 | | 111 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 815.00 | 90 445.00 | | 94 815.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 953.00 | 399 866.00 | | 428 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 969.00 | 913 902.00 | | 947 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 756.00 | 399 866.00 | | 314 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 565.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 756.00 | | 113 995.00 | 979 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 778.00 | 1 018 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 778.00 | 761 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 510.00 | | 113 995.00 | 722 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 250.00 | 133 812.00 | 62 121.00 | 473 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 1 928.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 099.00 | 131 884.00 | 62 121.00 | 468 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 360.00 | 32 162.00 | 98 276.00 | 146 360.00 |
VI Groupe et associés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 041.00 | 51 021.00 | 20.00 | 51 041.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 953.00 | 314 756.00 | 98 276.00 | 428 953.00 |