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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 5 151.00 | 2 075.00 | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 693.00 | 205 530.00 | 74 163.00 | 279 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 817.00 | 262 568.00 | 180 248.00 | 442 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 756.00 | 473 250.00 | 506 506.00 | 979 756.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 301 639.00 | | 301 639.00 | 301 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CF Disponibilités | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 396.00 | | 407 396.00 | 407 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 152.00 | 473 250.00 | 913 902.00 | 1 387 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 348 051.00 | 297 988.00 | | 348 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 400.00 | 67 064.00 | | 33 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 285.00 | 11 643.00 | | 24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 514 036.00 | 484 994.00 | | 514 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 136.00 | 38 640.00 | | 158 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 256.00 | 63 694.00 | | 46 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 029.00 | 119 765.00 | | 105 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 445.00 | 91 515.00 | | 90 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 866.00 | 342 373.00 | | 399 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 902.00 | 827 366.00 | | 913 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 672.00 | 321 860.00 | | 272 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 162.00 | | 228 946.00 | 831 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 352.00 | 979 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 352.00 | 722 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 371.00 | | 3 855.00 | 253 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 770.00 | | 225 091.00 | 577 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 384.00 | 115 836.00 | 71 971.00 | 429 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 1 780.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 013.00 | 114 056.00 | 71 971.00 | 426 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 136.00 | 30 942.00 | 103 567.00 | 158 136.00 |
VI Groupe et associés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 909.00 | 58 889.00 | 20.00 | 58 909.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 866.00 | 272 672.00 | 103 567.00 | 399 866.00 |