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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 930.00 | 208 301.00 | 59 630.00 | 267 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 750.00 | 216 226.00 | 41 524.00 | 257 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 222.00 | 432 048.00 | 351 174.00 | 783 222.00 |
BT Marchandises | 322 411.00 | | 322 411.00 | 322 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 952.00 | | 398 952.00 | 398 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 173.00 | 432 048.00 | 750 125.00 | 1 182 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 254 688.00 | 220 380.00 | | 254 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 299.00 | 49 308.00 | | 63 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 834.00 | 20 026.00 | | 15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 442 122.00 | 398 014.00 | | 442 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 357.00 | 77 795.00 | | 22 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 689.00 | 137 873.00 | | 94 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 680.00 | 102 956.00 | | 121 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 463.00 | 29 690.00 | | 50 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 004.00 | 348 314.00 | | 308 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 125.00 | 746 328.00 | | 750 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 532.00 | 326 439.00 | | 299 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 635.00 | | 75 129.00 | 780 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 542.00 | 783 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 542.00 | 525 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 521.00 | | | 257 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 093.00 | | 75 129.00 | 523 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 696.00 | 86 162.00 | 65 810.00 | 411 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 175.00 | 86 162.00 | 65 810.00 | 404 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 875.00 | 13 403.00 | 8 472.00 | 21 875.00 |
VI Groupe et associés | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
VP Divers | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 803.00 | 37 783.00 | 20.00 | 37 803.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 004.00 | 299 532.00 | 8 472.00 | 308 004.00 |