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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 959.00 | 193 565.00 | 52 395.00 | 245 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 685.00 | 198 291.00 | 302 395.00 | 500 685.00 |
060 Stock marchandises | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
072 Créances – Autres | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
084 Disponibilités | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
110 Total général Actif | 651 360.00 | 198 291.00 | 453 070.00 | 651 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 007.00 | 103 941.00 | | 102 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 078.00 | 180 483.00 | | 184 078.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 250.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 603.00 | 284 674.00 | | 286 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 469.00 | 71 887.00 | | 52 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 914.00 | -11 970.00 | | 3 914.00 |
242 Autres charges externes. | 75 398.00 | 71 571.00 | | 75 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | 5 021.00 | | 5 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 066.00 | 71 669.00 | | 75 066.00 |
252 Charges sociales | 6 315.00 | 8 092.00 | | 6 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 058.00 | 38 859.00 | | 39 058.00 |
262 Autres charges | 2 011.00 | 3 499.00 | | 2 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 245.00 | 258 628.00 | | 259 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 358.00 | 26 046.00 | | 27 358.00 |
294 Charges financières | 3 776.00 | 4 555.00 | | 3 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 837.00 | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 403.00 | 18 654.00 | | 17 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 595.00 | | | 490 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |