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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 284.00 | 203 615.00 | 119 668.00 | 323 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 009.00 | 208 341.00 | 369 668.00 | 578 009.00 |
060 Stock marchandises | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
072 Créances – Autres | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
084 Disponibilités | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 392.00 | | 193 392.00 | 193 392.00 |
110 Total général Actif | 771 401.00 | 208 341.00 | 563 060.00 | 771 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 641.00 | 124 462.00 | | 120 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 503.00 | 214 333.00 | | 242 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | 690.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 119.00 | 339 486.00 | | 369 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 450.00 | 66 008.00 | | 54 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 386.00 | -1 296.00 | | -12 386.00 |
242 Autres charges externes. | 112 367.00 | 89 259.00 | | 112 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | 5 656.00 | | 5 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 922.00 | 97 802.00 | | 91 922.00 |
252 Charges sociales | 5 529.00 | 3 461.00 | | 5 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 734.00 | 60 651.00 | | 68 734.00 |
262 Autres charges | 4 206.00 | 2 894.00 | | 4 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 995.00 | 324 434.00 | | 329 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 124.00 | 15 051.00 | | 39 124.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 2 472.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 1 441.00 | | 4 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 951.00 | 11 138.00 | | 31 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 524.00 | | | 564 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |