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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 799.00 | 213 822.00 | 95 977.00 | 309 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 524.00 | 218 548.00 | 345 977.00 | 564 524.00 |
060 Stock marchandises | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
072 Créances – Autres | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
084 Disponibilités | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 192.00 | | 98 192.00 | 98 192.00 |
110 Total général Actif | 662 716.00 | 218 548.00 | 444 169.00 | 662 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 462.00 | 156 997.00 | | 124 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 333.00 | 213 390.00 | | 214 333.00 |
230 Autres produits | 690.00 | 320.00 | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 486.00 | 370 707.00 | | 339 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 008.00 | 76 503.00 | | 66 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 296.00 | 9 334.00 | | -1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 89 259.00 | 81 748.00 | | 89 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 5 527.00 | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 802.00 | 91 205.00 | | 97 802.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | 11 470.00 | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 651.00 | 52 374.00 | | 60 651.00 |
262 Autres charges | 2 894.00 | 2 483.00 | | 2 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 434.00 | 330 644.00 | | 324 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 051.00 | 40 063.00 | | 15 051.00 |
280 Produits financiers | | 213.00 | | |
294 Charges financières | 2 472.00 | 2 939.00 | | 2 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 5 014.00 | | 1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 138.00 | 32 323.00 | | 11 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 149.00 | | | 542 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |