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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 423.00 | 188 341.00 | 99 082.00 | 287 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 149.00 | 193 067.00 | 349 082.00 | 542 149.00 |
060 Stock marchandises | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
072 Créances – Autres | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
084 Disponibilités | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
110 Total général Actif | 664 171.00 | 193 067.00 | 471 103.00 | 664 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 997.00 | 125 009.00 | | 156 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 390.00 | 196 298.00 | | 213 390.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 2 000.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 707.00 | 323 307.00 | | 370 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 503.00 | 24 876.00 | | 76 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 334.00 | 16 243.00 | | 9 334.00 |
242 Autres charges externes. | 81 748.00 | 89 234.00 | | 81 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 5 181.00 | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 205.00 | 98 073.00 | | 91 205.00 |
252 Charges sociales | 11 470.00 | 9 483.00 | | 11 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 374.00 | 40 761.00 | | 52 374.00 |
262 Autres charges | 2 483.00 | 3 791.00 | | 2 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 644.00 | 287 643.00 | | 330 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 063.00 | 35 664.00 | | 40 063.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 2 939.00 | 3 378.00 | | 2 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 4 249.00 | | 5 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 323.00 | 26 525.00 | | 32 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 769.00 | | | 521 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |