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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 169.00 | 222 644.00 | 91 526.00 | 314 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 895.00 | 227 369.00 | 341 526.00 | 568 895.00 |
060 Stock marchandises | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
072 Créances – Autres | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
084 Disponibilités | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 945.00 | | 219 945.00 | 219 945.00 |
110 Total général Actif | 788 841.00 | 227 369.00 | 561 471.00 | 788 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 998.00 | 120 641.00 | | 74 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 530.00 | 242 503.00 | | 82 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 102.00 | 4 500.00 | | 86 102.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 1 475.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 043.00 | 369 119.00 | | 245 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 692.00 | 54 450.00 | | 53 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 289.00 | -12 386.00 | | -13 289.00 |
242 Autres charges externes. | 86 632.00 | 112 367.00 | | 86 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 121.00 | | | -12 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 5 172.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 191.00 | 91 922.00 | | 59 191.00 |
252 Charges sociales | 1 910.00 | 5 529.00 | | 1 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 719.00 | 68 734.00 | | 67 719.00 |
262 Autres charges | 2 632.00 | 4 206.00 | | 2 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 542.00 | 329 995.00 | | 263 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 500.00 | 39 124.00 | | -18 500.00 |
294 Charges financières | 3 043.00 | 1 978.00 | | 3 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 351.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 844.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 815.00 | 31 951.00 | | -21 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 009.00 | | | 578 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |