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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986.00 | 16 312.00 | 2 673.00 | 18 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 038.00 | 18 915.00 | 10 123.00 | 29 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 541.00 | | 245 541.00 | 245 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 485.00 | | 339 485.00 | 339 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 523.00 | 18 915.00 | 349 608.00 | 368 523.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 365.00 | 72 913.00 | | 78 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | 5 452.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 88 440.00 | 86 615.00 | | 88 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 623.00 | 299 554.00 | | 136 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | 64 458.00 | | 26 840.00 |
EA Autres dettes | 12 610.00 | 3 410.00 | | 12 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 168.00 | 602 924.00 | | 261 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 608.00 | 689 539.00 | | 349 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
FG Production vendue services | 837 218.00 | | 837 218.00 | 837 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 352.00 | | 916 352.00 | 916 352.00 |
FM Production stockée | | | -31 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 45.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 45.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | -45.00 | | 7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 460.00 | 1 151 042.00 | | 892 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 636.00 | 1 145 590.00 | | 890 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825.00 | 5 452.00 | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 830.00 | | 583.00 | 29 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 29 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 21 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | | 583.00 | 22 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 252.00 | 1 039.00 | 1 375.00 | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 1 039.00 | 1 375.00 | 19 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 245 541.00 | | | 245 541.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VP Divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 274.00 | 286 524.00 | 5 750.00 | 292 274.00 |
VW T.V.A. | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |