| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353.00 | 11 573.00 | 16 780.00 | 28 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 795.00 | 30 065.00 | 2 730.00 | 32 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 597.00 | 41 638.00 | 26 960.00 | 68 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BT Marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 565.00 | 183.00 | 103 382.00 | 103 565.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 768.00 | | 190 768.00 | 190 768.00 |
CF Disponibilités | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 719.00 | 183.00 | 371 535.00 | 371 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 316.00 | 41 821.00 | 398 495.00 | 440 316.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 506.00 | 120 975.00 | | 130 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | 9 531.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 150 461.00 | 138 756.00 | | 150 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 917.00 | 210 379.00 | | 98 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 24 024.00 | | 7 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 37 916.00 | | 36 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 46 393.00 | | 55 172.00 |
EA Autres dettes | 47 120.00 | 41 321.00 | | 47 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053.00 | 11 806.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 034.00 | 383 839.00 | | 248 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 495.00 | 522 595.00 | | 398 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
FG Production vendue services | 950 244.00 | | 950 244.00 | 950 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 674.00 | | 961 674.00 | 961 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 236.00 | | | -9 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 4 592.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 091.00 | 1 039 962.00 | | 975 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 386.00 | 1 030 431.00 | | 963 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 705.00 | 9 531.00 | | 11 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774.00 | 744.00 | | 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 487.00 | | 2 110.00 | 66 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | | 2 110.00 | 59 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 957.00 | 3 681.00 | | 37 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | 3 681.00 | | 37 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 183.00 | 788.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 183.00 | 788.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 183.00 | 788.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 917.00 | 23 664.00 | 75 253.00 | 98 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 761.00 | 135 011.00 | 5 750.00 | 140 761.00 |
VW T.V.A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 034.00 | 172 781.00 | 75 253.00 | 248 034.00 |