| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353.00 | 6 423.00 | 21 930.00 | 28 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 28 100.00 | 2 585.00 | 30 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 487.00 | 34 523.00 | 31 965.00 | 66 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 611.00 | 2 764.00 | 164 847.00 | 167 611.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CF Disponibilités | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 046.00 | 2 764.00 | 360 282.00 | 363 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 534.00 | 37 287.00 | 392 247.00 | 429 534.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 503.00 | 87 732.00 | | 114 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | 26 771.00 | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 129 225.00 | 122 753.00 | | 129 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 172.00 | 27 195.00 | | 18 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 5 453.00 | | 4 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 679.00 | 183 814.00 | | 108 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 36 340.00 | | 92 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 870.00 | 65 023.00 | | 37 870.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 856.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 022.00 | 318 681.00 | | 263 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 247.00 | 441 434.00 | | 392 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 913.00 | | 574.00 | 65 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 464.00 | | 574.00 | 58 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 837.00 | 5 686.00 | | 28 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 5 686.00 | | 28 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | 166.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | 166.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | | 166.00 | 2 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VC Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 172.00 | 7 793.00 | 10 379.00 | 18 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | 8.00 | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 835.00 | 225 085.00 | 5 750.00 | 230 835.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 343.00 | 143 964.00 | 10 379.00 | 154 343.00 |