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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353.00 | 3 848.00 | 24 505.00 | 28 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 111.00 | 24 989.00 | 5 121.00 | 30 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 913.00 | 28 837.00 | 37 077.00 | 65 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 482.00 | 2 930.00 | 301 552.00 | 304 482.00 |
BZ Autres créances | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CF Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 288.00 | 2 930.00 | 404 358.00 | 407 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 201.00 | 31 767.00 | 441 434.00 | 473 201.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 732.00 | 80 190.00 | | 87 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 771.00 | 7 542.00 | | 26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 122 753.00 | 95 982.00 | | 122 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 195.00 | 6 697.00 | | 27 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | 33 424.00 | | 5 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 814.00 | 149 118.00 | | 183 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 23 764.00 | | 36 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 023.00 | 60 810.00 | | 65 023.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 4 730.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 681.00 | 278 544.00 | | 318 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 434.00 | 374 526.00 | | 441 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 363.00 | | 40 727.00 | 37 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 177.00 | 65 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 177.00 | 58 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 914.00 | | 40 727.00 | 29 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 204.00 | 6 633.00 | | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | 6 633.00 | | 22 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 294 847.00 | | | 294 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 195.00 | 9 023.00 | 18 172.00 | 27 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 525.00 | 345 775.00 | 5 750.00 | 351 525.00 |
VW T.V.A. | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 868.00 | 116 696.00 | 18 172.00 | 134 868.00 |