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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 311.00 | 19 601.00 | 7 709.00 | 27 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 363.00 | 22 204.00 | 15 159.00 | 37 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
BZ Autres créances | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CF Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 367.00 | | 359 367.00 | 359 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 731.00 | 22 204.00 | 374 526.00 | 396 731.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 190.00 | 78 365.00 | | 80 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 542.00 | 1 825.00 | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 95 982.00 | 88 440.00 | | 95 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697.00 | 1 724.00 | | 6 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 424.00 | 266.00 | | 33 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 118.00 | 136 623.00 | | 149 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 26 840.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 810.00 | 68 105.00 | | 60 810.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 12 610.00 | | 4 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 544.00 | 261 168.00 | | 278 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 526.00 | 349 608.00 | | 374 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 038.00 | | 8 325.00 | 29 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589.00 | | 8 325.00 | 21 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 915.00 | 3 288.00 | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 3 288.00 | | 18 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 2 675.00 | 4 022.00 | 6 697.00 |
VI Groupe et associés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VP Divers | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 882.00 | 246 132.00 | 5 750.00 | 251 882.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 426.00 | 125 404.00 | 4 022.00 | 129 426.00 |