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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 1 478.00 | 3 382.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 13 617.00 | 1 568.00 | 15 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 646.00 | 15 095.00 | 138 552.00 | 153 646.00 |
060 Stock marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
110 Total général Actif | 172 700.00 | 15 095.00 | 157 605.00 | 172 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 355.00 | |
126 Réserve légale | | | 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 784.00 | 236 936.00 | | 242 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 252.00 | 2 065.00 | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 036.00 | 239 001.00 | | 245 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 089.00 | 64 738.00 | | 65 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -707.00 | 529.00 | | -707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | 498.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 77 961.00 | 77 447.00 | | 77 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 3 363.00 | | 4 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -17 557.00 | | | -17 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 627.00 | 84 273.00 | | 94 627.00 |
252 Charges sociales | 26 272.00 | 26 335.00 | | 26 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | 2 069.00 | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 015.00 | 259 252.00 | | 271 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 978.00 | -20 251.00 | | -25 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 186.00 | 8 753.00 | | 10 186.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 1 160.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 686.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 963.00 | -13 343.00 | | -16 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |