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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 3 098.00 | 1 762.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 14 550.00 | 1 968.00 | 16 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 000.00 | 17 648.00 | 137 352.00 | 155 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
072 Créances – Autres | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
084 Disponibilités | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
110 Total général Actif | 201 941.00 | 17 648.00 | 184 293.00 | 201 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 355.00 | |
126 Réserve légale | | | 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 139.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 098.00 | 242 784.00 | | 237 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 869.00 | 2 252.00 | | 1 869.00 |
230 Autres produits | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 218.00 | 245 036.00 | | 243 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 968.00 | 65 089.00 | | 62 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -707.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | 344.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 65 522.00 | 77 961.00 | | 65 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 949.00 | 4 426.00 | | 8 949.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 400.00 | | | 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 460.00 | 94 627.00 | | 67 460.00 |
252 Charges sociales | 34 301.00 | 26 272.00 | | 34 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 3 002.00 | | 2 553.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 371.00 | 271 015.00 | | 242 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 847.00 | -25 978.00 | | 847.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 186.00 | | |
294 Charges financières | 657.00 | 1 161.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | -16 963.00 | | 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |