| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 718.00 | 142.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 15 303.00 | 1 793.00 | 17 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 578.00 | 20 021.00 | 135 557.00 | 155 578.00 |
060 Stock marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
072 Créances – Autres | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
084 Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
110 Total général Actif | 189 644.00 | 20 021.00 | 169 624.00 | 189 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 355.00 | |
126 Réserve légale | | | 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 795.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 924.00 | 237 098.00 | | 219 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 871.00 | 1 869.00 | | 1 871.00 |
230 Autres produits | 4 172.00 | 4 251.00 | | 4 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 967.00 | 243 218.00 | | 225 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 581.00 | 62 968.00 | | 59 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | 210.00 | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493.00 | 403.00 | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 55 146.00 | 65 522.00 | | 55 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | 8 949.00 | | 9 559.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 561.00 | 67 460.00 | | 66 561.00 |
252 Charges sociales | 29 788.00 | 34 301.00 | | 29 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | 2 553.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 450.00 | 242 371.00 | | 223 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 517.00 | 847.00 | | 2 517.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 657.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 867.00 | 156.00 | | 1 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64.00 | | | 64.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |