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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 456.00 | 18 164.00 | 9 292.00 | 27 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 938.00 | 23 024.00 | 142 914.00 | 165 938.00 |
060 Stock marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
072 Créances – Autres | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
084 Disponibilités | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
110 Total général Actif | 213 848.00 | 23 024.00 | 190 824.00 | 213 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 355.00 | |
126 Réserve légale | | | 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 074.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 887.00 | 217 261.00 | | 205 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 711.00 | 1 718.00 | | 1 711.00 |
230 Autres produits | 16 688.00 | 6 218.00 | | 16 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 286.00 | 225 198.00 | | 224 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 434.00 | 58 708.00 | | 54 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | -213.00 | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191.00 | 219.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 74 163.00 | 63 192.00 | | 74 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 7 162.00 | | 5 009.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 157.00 | 70 443.00 | | 65 157.00 |
252 Charges sociales | 20 366.00 | 25 362.00 | | 20 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | 948.00 | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 143.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 604.00 | 225 964.00 | | 221 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 682.00 | -766.00 | | 2 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | 5 400.00 | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 520.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 010.00 | 4 051.00 | | 4 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |