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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 16 109.00 | 2 585.00 | 18 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 176.00 | 20 969.00 | 136 207.00 | 157 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
072 Créances – Autres | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
084 Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
110 Total général Actif | 201 630.00 | 20 969.00 | 180 661.00 | 201 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 355.00 | |
126 Réserve légale | | | 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 311.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 261.00 | 219 924.00 | | 217 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 718.00 | 1 871.00 | | 1 718.00 |
230 Autres produits | 6 218.00 | 4 172.00 | | 6 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 198.00 | 225 967.00 | | 225 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 708.00 | 59 581.00 | | 58 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -213.00 | -64.00 | | -213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | 493.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 63 192.00 | 55 146.00 | | 63 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 9 559.00 | | 7 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 443.00 | 66 561.00 | | 70 443.00 |
252 Charges sociales | 25 362.00 | 29 788.00 | | 25 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 2 373.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 15.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 964.00 | 223 450.00 | | 225 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -766.00 | 2 517.00 | | -766.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 615.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 35.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 051.00 | 1 867.00 | | 4 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |