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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 344.00 | 70 552.00 | 11 792.00 | 82 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 496.00 | 121 308.00 | 92 188.00 | 213 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 352.00 | 192 545.00 | 118 807.00 | 311 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BT Marchandises | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BZ Autres créances | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CF Disponibilités | 460 865.00 | | 460 865.00 | 460 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 620.00 | | 618 620.00 | 618 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 972.00 | 192 545.00 | 737 427.00 | 929 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 563 195.00 | 548 294.00 | | 563 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886.00 | 17 141.00 | | 48 886.00 |
DL TOTAL (I) | 628 580.00 | 581 936.00 | | 628 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | 18 536.00 | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 71 711.00 | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 108.00 | 48 481.00 | | 48 108.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 951.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 846.00 | 140 771.00 | | 108 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 427.00 | 722 707.00 | | 737 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 846.00 | 140 771.00 | | 108 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 941.00 | | 379 941.00 | 379 941.00 |
FG Production vendue services | 596 730.00 | | 596 730.00 | 596 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 671.00 | | 976 671.00 | 976 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 828.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 881.00 | 22 125.00 | | 26 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 1 064.00 | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 626.00 | 807 435.00 | | 987 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 741.00 | 790 294.00 | | 938 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 886.00 | 17 141.00 | | 48 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 152.00 | | 5 200.00 | 306 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 640.00 | | 5 200.00 | 290 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 717.00 | 30 828.00 | | 161 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 032.00 | 30 828.00 | | 161 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |