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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 042.00 | 302 229.00 | 43 814.00 | 346 042.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 618.00 | 302 979.00 | 58 640.00 | 361 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
060 Stock marchandises | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
072 Créances – Autres | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
084 Disponibilités | 807 599.00 | | 807 599.00 | 807 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 974.00 | | 945 974.00 | 945 974.00 |
110 Total général Actif | 1 307 593.00 | 302 979.00 | 1 004 614.00 | 1 307 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 819 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 984.00 | | | 347 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |