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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 335.00 | 415.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 994.00 | 280 221.00 | 69 773.00 | 349 994.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 571.00 | 280 557.00 | 85 014.00 | 365 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
060 Stock marchandises | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 133.00 | 4 514.00 | 60 619.00 | 65 133.00 |
072 Créances – Autres | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
084 Disponibilités | 672 623.00 | | 672 623.00 | 672 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 341.00 | 4 514.00 | 843 827.00 | 848 341.00 |
110 Total général Actif | 1 213 912.00 | 285 070.00 | 928 841.00 | 1 213 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 737 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 791 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 580.00 | |