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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 096.00 | 215 538.00 | 82 558.00 | 298 096.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 608.00 | 216 223.00 | 97 384.00 | 313 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
060 Stock marchandises | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 762.00 | 255.00 | 54 507.00 | 54 762.00 |
072 Créances – Autres | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
084 Disponibilités | 533 524.00 | | 533 524.00 | 533 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 417.00 | 255.00 | 684 162.00 | 684 417.00 |
110 Total général Actif | 998 025.00 | 216 478.00 | 781 546.00 | 998 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 610 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 691.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 352.00 | | | 311 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |