| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 585.00 | 165.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 408.00 | 289 221.00 | 43 186.00 | 332 408.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 984.00 | 289 807.00 | 58 177.00 | 347 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
060 Stock marchandises | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
072 Créances – Autres | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
084 Disponibilités | 780 763.00 | | 780 763.00 | 780 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 935 504.00 | | 935 504.00 | 935 504.00 |
110 Total général Actif | 1 283 487.00 | 289 807.00 | 993 681.00 | 1 283 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 771 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 633.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 839 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |