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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 061.00 | 391.00 | 7 452.00 |
AP Constructions | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 293.00 | 120 274.00 | 19 019.00 | 139 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 422.00 | 132 356.00 | 28 066.00 | 160 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 267.00 | 5 249.00 | 272 018.00 | 277 267.00 |
BZ Autres créances | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CF Disponibilités | 210 510.00 | | 210 510.00 | 210 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 376.00 | 5 249.00 | 528 127.00 | 533 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 798.00 | 137 605.00 | 556 193.00 | 693 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -62 322.00 | -100 727.00 | | -62 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 963.00 | 38 404.00 | | 31 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 140.00 | -23 822.00 | | 8 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 885.00 | 42 667.00 | | 20 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 2 639.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 908.00 | 546 249.00 | | 360 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 284.00 | 204 313.00 | | 156 284.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | 731.00 | | 6 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 053.00 | 864 530.00 | | 548 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 193.00 | 840 708.00 | | 556 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 582.00 | 843 705.00 | | 543 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 426.00 | 29 978.00 | 2 368 404.00 | 2 338 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 426.00 | 29 978.00 | 2 368 404.00 | 2 338 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 3 512.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 3 512.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 4 799.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 759.00 | 2 693 508.00 | | 2 373 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 796.00 | 2 655 104.00 | | 2 341 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 963.00 | 38 404.00 | | 31 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 285.00 | 21 071.00 | | 111 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 341.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 565.00 | 20 730.00 | | 104 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 908.00 | 360 908.00 | | 360 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 268 286.00 | | | 268 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 825.00 | 16 355.00 | 4 470.00 | 20 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 522.00 | 316 812.00 | 14 710.00 | 331 522.00 |
VW T.V.A. | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 053.00 | 543 582.00 | 4 470.00 | 548 053.00 |