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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 116.00 | 79 879.00 | 1 237.00 | 81 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 626.00 | | 127 626.00 | 127 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 742.00 | 79 879.00 | 128 863.00 | 208 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 210.00 | | 1 303.00 |
DG Autres réserves | 4 217.00 | 2 453.00 | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 033.00 | 1 857.00 | | -118 033.00 |
DL TOTAL (I) | -76 708.00 | 41 325.00 | | -76 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 498.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 028.00 | 5 674.00 | | 66 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 76 173.00 | | 71 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 663.00 | 200 561.00 | | 57 663.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 910.00 | | 10 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 571.00 | 333 816.00 | | 205 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 863.00 | 375 142.00 | | 128 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 571.00 | 333 816.00 | | 205 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 645.00 | | 102.00 | 109 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 606.00 | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 630.00 | 81 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 452.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 573.00 | 79 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | 102.00 | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 903.00 | | 20 024.00 | 99 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 451.00 | | 12 573.00 | 92 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 123.00 | 124 886.00 | 1 237.00 | 126 123.00 |
VW T.V.A. | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 571.00 | 205 571.00 | | 205 571.00 |